صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲,۷۷۶,۷۸۶ | ۴۲.۶۲ % | ۲,۵۷۶,۵۵۲ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۵۳۹ | ۱۴.۳۱ % | ۲۲۸,۹۰۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲,۷۳۱,۳۴۴ | ۴۲.۲۲ % | ۲,۵۲۹,۵۳۹ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۴۳۶ | ۱۵.۱۴ % | ۲۲۹,۴۳۸ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۵۹۳,۷۷۴ | ۴۰.۷ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱۶ % | ۲۲۶,۷۷۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲,۵۹۳,۷۷۴ | ۴۰.۷ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱۶ % | ۲۲۶,۱۲۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲,۵۹۳,۷۷۴ | ۴۰.۷۱ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۰۰۱ | ۱۵.۹۹ % | ۲۲۵,۴۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲,۵۹۳,۱۶۸ | ۴۰.۷۱ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۰۵۸ | ۱۵.۹۸ % | ۲۲۵,۷۵۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲,۶۰۳,۸۵۷ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۵۳۶,۴۲۳ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۲۳۷ | ۱۶.۷۵ % | ۲۲۸,۴۱۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۵۹۸,۸۷۹ | ۴۰.۷۷ % | ۲,۴۷۴,۲۵۸ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۶۱۸ | ۱۶.۵۶ % | ۲۴۶,۴۷۸ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۵۵۸,۰۸۵ | ۳۹.۹۸ % | ۲,۳۶۸,۲۲۲ | ۳۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۱۸۴ | ۱۹.۲۱ % | ۲۴۳,۱۱۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۵۶۵,۰۱۸ | ۳۹.۲۸ % | ۲,۳۸۹,۲۵۷ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۷۴۷ | ۲۰.۳۸ % | ۲۴۴,۷۴۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |