صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۵۶۸,۲۸۴ | ۴۱.۲۶ % | ۲,۸۸۵,۱۰۱ | ۴۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳۲,۳۵۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲,۵۲۷,۷۷۸ | ۴۰.۳۷ % | ۲,۸۱۵,۶۳۱ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۳۰۶ | ۱۲.۵۷ % | ۱۳۰,۹۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲,۴۷۶,۷۶۸ | ۴۰.۳۲ % | ۲,۷۲۶,۷۹۹ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۶۴۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۵۷,۰۲۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲,۴۷۶,۷۶۸ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۷۲۶,۷۹۹ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۶۴۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۵۶,۶۵۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲,۴۷۶,۷۶۸ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۷۲۴,۵۸۸ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۵۶۶ | ۱۲.۷۳ % | ۱۵۶,۳۶۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲,۴۸۱,۱۳۹ | ۴۰.۳۴ % | ۲,۷۰۱,۶۲۸ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۱۳۸,۲۰۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲,۵۱۵,۰۶۷ | ۴۰.۵۹ % | ۲,۶۹۱,۵۰۹ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۱۷۹ | ۱۳.۷۴ % | ۱۳۷,۸۲۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲,۵۰۲,۴۱۱ | ۴۰.۶۶ % | ۲,۶۲۶,۳۶۳ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۷۰۶ | ۱۴.۴۴ % | ۱۳۷,۴۷۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲,۵۲۰,۵۲۴ | ۴۰.۷ % | ۲,۶۱۸,۹۳۳ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۴۳۹ | ۱۳.۳۵ % | ۲۲۶,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۵۸۹,۱۸۸ | ۴۱.۳ % | ۲,۶۸۰,۹۵۶ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۱۹۲ | ۱۳.۷۴ % | ۱۳۷,۹۶۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |