صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲,۷۳۹,۱۹۹ | ۳۲.۳۷ % | ۵,۰۲۲,۲۹۹ | ۵۹.۳۵ % | ۱۳۷,۲۱۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۳۹ | ۳.۷ % | ۲۵۰,۱۳۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲,۷۳۸,۸۸۲ | ۳۲.۶۷ % | ۵,۰۳۷,۵۰۳ | ۶۰.۰۹ % | ۱۳۷,۵۵۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۲۲۶ | ۳.۱۸ % | ۲۰۲,۹۶۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲,۷۷۵,۹۱۷ | ۳۳.۰۱ % | ۵,۰۷۳,۸۲۳ | ۶۰.۳۴ % | ۱۲۶,۶۶۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۳۰ | ۳.۰۱ % | ۱۷۹,۵۱۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲,۷۱۷,۱۳۰ | ۳۲.۸۶ % | ۴,۹۷۸,۷۰۲ | ۶۰.۲۲ % | ۱۲۷,۹۴۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۹۶ | ۲.۹۸ % | ۱۹۸,۶۰۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲,۷۱۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۶ % | ۴,۹۷۴,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۱۲۹,۴۴۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۰ | ۳.۳۶ % | ۱۸۸,۲۶۰ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲,۷۱۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۶ % | ۴,۹۷۴,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۱۲۹,۴۴۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۰ | ۳.۳۶ % | ۱۸۸,۱۷۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲,۷۱۳,۸۹۵ | ۳۲.۷۶ % | ۴,۹۷۴,۱۴۸ | ۶۰.۰۵ % | ۱۲۹,۴۴۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۰ | ۳.۳۶ % | ۱۸۸,۰۹۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲,۶۹۱,۸۵۹ | ۳۲.۴۱ % | ۴,۹۳۲,۷۵۸ | ۵۹.۴ % | ۱۲۵,۹۹۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۷۵ | ۳.۹۵ % | ۲۲۵,۹۹۸ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲,۶۸۸,۸۹۸ | ۳۲.۱۱ % | ۴,۸۸۲,۳۸۰ | ۵۸.۲۹ % | ۱۲۱,۵۰۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۰۴۶ | ۱.۸۲ % | ۵۳۰,۰۳۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲,۶۸۸,۸۰۵ | ۳۲.۴۱ % | ۴,۹۱۷,۷۸۸ | ۵۹.۲۸ % | ۱۲۰,۹۷۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۵۶ | ۰.۶۷ % | ۵۱۲,۳۷۶ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |