ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۳,۱۷۶,۱۶۸	۳۷.۴۸ %	۴,۹۴۹,۰۹۹	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۹	۱.۱۸ %	۲۴۹,۴۳۴	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۳,۱۰۳,۲۰۱	۳۶.۷ %	۵,۰۲۲,۳۹۹	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۷	۰.۴۴ %	۲۹۲,۸۸۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳,۰۲۱,۹۵۸	۳۶.۳۲ %	۴,۹۱۴,۳۷۸	۵۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۷	۰.۳۴ %	۳۵۶,۰۱۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۳,۰۲۱,۹۵۸	۳۶.۳۲ %	۴,۹۱۴,۳۷۸	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۷	۰.۳۴ %	۳۵۵,۸۷۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳,۰۲۱,۹۵۸	۳۶.۳۲ %	۴,۹۱۴,۳۷۸	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۱۷	۰.۳۴ %	۳۵۵,۷۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳,۰۰۳,۲۹۹	۳۶ %	۴,۹۳۴,۳۹۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸	۰.۶ %	۳۵۳,۷۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳,۰۶۷,۱۹۶	۳۵.۵۳ %	۵,۰۲۴,۴۶۹	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۹	۱.۸۷ %	۳۷۹,۳۸۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۰۹۱,۱۱۱	۳۵.۳۱ %	۵,۰۷۰,۷۰۴	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۹۴	۱.۹ %	۴۲۶,۲۷۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۳,۰۲۹,۳۸۸	۳۴.۴۸ %	۵,۰۳۲,۱۸۹	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۹۶	۲.۹۶ %	۴۶۵,۶۲۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۲,۹۷۲,۶۴۴	۳۴.۱۵ %	۵,۰۳۵,۱۲۵	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۴۶	۲.۳ %	۴۹۶,۷۳۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...107 »