ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲,۸۴۱,۵۷۲	۳۲.۹۹ %	۵,۱۷۰,۸۲۶	۶۰.۰۲ %	۱۲۰,۸۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۹۵۸	۲.۹۴ %	۲۲۸,۱۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۶,۱۵۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۶,۰۶۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۵,۹۶۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۷۲۹,۹۴۰	۳۱.۲۶ %	۵,۰۵۵,۸۲۶	۵۷.۸۹ %	۱۲۱,۰۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۶	۰.۴۶ %	۷۸۶,۴۲۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳,۰۴۲,۵۹۹	۳۳.۸۲ %	۵,۰۹۱,۸۳۴	۵۶.۶۱ %	۱۲۱,۰۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۳	۰.۴۹ %	۶۹۵,۷۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳,۱۴۰,۳۴۵	۳۴.۲۱ %	۵,۲۳۲,۵۳۰	۵۷.۰۱ %	۱۲۱,۰۳۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۳۸	۱.۵۲ %	۵۴۵,۰۱۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳,۱۴۵,۴۶۷	۳۴.۸۷ %	۵,۲۷۳,۸۳۹	۵۸.۴۷ %	۱۲۱,۳۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۲۶	۱.۰۱ %	۳۸۷,۴۷۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۶,۰۱۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۵,۹۰۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...107 »