ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۲,۹۱۰,۰۶۳	۳۴.۵۵ %	۴,۵۱۷,۰۵۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۳۰۸	۹.۰۳ %	۲۳۵,۵۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۸۵۵,۰۴۴	۳۵.۴۵ %	۴,۴۳۵,۰۴۸	۵۵.۰۷ %	۳۶,۲۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۴۲۵	۶.۶۲ %	۱۹۳,۴۹۲	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۲,۸۵۳,۲۰۰	۳۵.۲۸ %	۴,۴۰۳,۱۴۹	۵۴.۴۶ %	۳۶,۱۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۵۵	۴.۲۶ %	۴۴۹,۰۲۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲,۸۷۸,۸۳۵	۳۵.۶۵ %	۴,۳۵۹,۸۵۹	۵۳.۹۸ %	۲۵,۸۱۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۱۲	۱.۸۸ %	۶۵۹,۴۱۳	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۳,۰۷۴,۲۱۳	۳۷.۸۲ %	۴,۴۱۸,۸۵۴	۵۴.۳۷ %	۲۵,۵۹۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۴۸	۱.۹۹ %	۴۴۷,۴۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۳,۳۶۶,۸۷۰	۴۰.۳۹ %	۴,۶۰۵,۴۲۲	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۴۸	۳.۱۴ %	۱۰۰,۶۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۳,۳۶۶,۸۷۰	۴۰.۳۹ %	۴,۶۰۵,۴۲۲	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۴۸	۳.۱۴ %	۱۰۰,۵۷۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳,۳۶۶,۸۷۰	۴۰.۴ %	۴,۶۰۵,۴۲۲	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۴۸	۳.۱۴ %	۱۰۰,۵۴۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۳,۴۲۱,۹۵۹	۴۰.۴ %	۴,۵۹۵,۵۳۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۱۹۱	۴.۰۵ %	۱۰۹,۶۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۳,۳۵۷,۴۹۲	۳۹.۸۲ %	۴,۵۰۷,۶۶۶	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۶۲	۲.۲۳ %	۳۷۸,۹۱۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...109 »