ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۱۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۲۰۲	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴,۱۳۹,۵۷۸	۳۵.۲۲ %	۶,۷۲۴,۰۸۹	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۴۲	۲.۲۸ %	۶۲۳,۱۸۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴,۳۲۱,۸۱۰	۳۶.۴۴ %	۶,۹۴۳,۷۳۱	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۳۵۵	۲.۶۳ %	۲۸۲,۳۴۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۴,۳۵۶,۶۶۲	۳۶.۲۸ %	۷,۲۰۶,۱۹۹	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۹۷	۲.۶۱ %	۱۳۰,۵۲۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۴,۲۵۶,۷۳۶	۳۵.۶ %	۷,۱۵۶,۷۰۷	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۲۸	۳.۸۵ %	۸۴,۷۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۴,۰۸۹,۲۰۰	۳۳.۶۱ %	۷,۲۰۲,۳۱۸	۵۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۷۱۲	۶.۵ %	۸۴,۷۵۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۴,۰۲۶,۳۵۹	۳۴.۶۷ %	۷,۲۰۶,۴۲۲	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۷۹۴	۲.۵۵ %	۸۴,۷۳۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۴,۰۲۶,۳۵۹	۳۴.۶۷ %	۷,۲۰۶,۴۲۲	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۷۹۴	۲.۵۵ %	۸۴,۷۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴,۰۲۶,۳۵۹	۳۴.۶۷ %	۷,۲۰۶,۴۲۲	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۷۹۱	۲.۵۵ %	۸۴,۷۰۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...109 »