ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۳,۵۶۰,۰۲۰	۳۴.۰۸ %	۶,۲۵۶,۳۷۱	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۶,۶۶۱	۵.۵۲ %	۵۱,۶۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۰۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۰۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۳,۵۰۰,۹۴۶	۳۴.۱۶ %	۶,۱۰۸,۵۹۱	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۷۴۲	۵.۷۳ %	۵۱,۷۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۳,۳۳۵,۵۴۸	۳۴.۱۷ %	۵,۷۶۵,۲۳۹	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۹۵	۶.۲۳ %	۵۱,۷۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۳,۲۴۸,۴۷۱	۳۵.۰۳ %	۵,۶۷۷,۸۷۹	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۷۰	۳.۱۷ %	۵۱,۷۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۳۳۱,۸۰۷	۳۶.۹۹ %	۵,۳۳۰,۰۰۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۱۷	۳.۲۲ %	۵۴,۶۴۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳,۳۰۴,۹۴۱	۳۶.۲۲ %	۵,۲۴۶,۲۵۱	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۹۵	۴.۲۳ %	۱۸۸,۶۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳,۱۴۴,۶۴۳	۳۶.۸۸ %	۵,۱۹۴,۹۷۶	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۱۳	۱.۶ %	۵۱,۷۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...109 »