صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲,۸۸۳,۶۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۵,۰۷۶,۷۱۸ | ۶۰.۴۱ % | ۱۳۶,۳۳۲ | ۱.۶۲ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۳۹,۴۰۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲,۸۸۳,۶۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۵,۰۷۶,۷۱۸ | ۶۰.۴۱ % | ۱۳۶,۳۳۲ | ۱.۶۲ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۳۹,۴۰۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲,۹۲۱,۵۱۵ | ۳۴.۱۴ % | ۵,۱۹۸,۶۵۳ | ۶۰.۷۶ % | ۱۳۵,۸۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۰۸ | ۲.۷۱ % | ۶۹,۰۴۱ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲,۸۹۰,۰۸۸ | ۳۳.۸۶ % | ۵,۱۸۴,۹۲۶ | ۶۰.۷۴ % | ۱۳۷,۹۸۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۶۸ | ۲.۹۷ % | ۶۹,۰۳۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲,۷۳۳,۶۲۷ | ۳۲.۸۹ % | ۵,۰۹۸,۳۲۹ | ۶۱.۳۴ % | ۱۳۶,۹۵۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۲۹۵ | ۳.۰۴ % | ۹۰,۱۸۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۲۷ % | ۵,۰۵۷,۸۲۴ | ۶۱.۰۴ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۱۲۴,۵۷۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۲۷ % | ۵,۰۵۷,۸۲۴ | ۶۱.۰۴ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۴ | ۲.۵۱ % | ۱۲۴,۴۷۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲,۷۵۷,۲۰۳ | ۳۳.۳۱ % | ۵,۰۴۸,۹۵۴ | ۶۱.۰۱ % | ۱۳۸,۹۰۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۴۴ | ۲.۵۱ % | ۱۲۳,۳۰۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲,۷۳۹,۱۹۹ | ۳۲.۳۷ % | ۵,۰۲۲,۲۹۹ | ۵۹.۳۵ % | ۱۳۷,۲۱۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۹۳۹ | ۳.۷ % | ۲۵۰,۱۳۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |