ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۶,۱۵۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۶,۰۶۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۲,۸۶۳,۴۷۸	۳۳.۶ %	۵,۱۷۹,۱۹۶	۶۰.۷۸ %	۱۲۱,۲۸۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۵۶	۰.۲۵ %	۳۳۵,۹۶۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۷۲۹,۹۴۰	۳۱.۲۶ %	۵,۰۵۵,۸۲۶	۵۷.۸۹ %	۱۲۱,۰۲۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۰۷۶	۰.۴۶ %	۷۸۶,۴۲۰	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳,۰۴۲,۵۹۹	۳۳.۸۲ %	۵,۰۹۱,۸۳۴	۵۶.۶۱ %	۱۲۱,۰۴۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۳۳	۰.۴۹ %	۶۹۵,۷۰۸	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳,۱۴۰,۳۴۵	۳۴.۲۱ %	۵,۲۳۲,۵۳۰	۵۷.۰۱ %	۱۲۱,۰۳۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۳۸	۱.۵۲ %	۵۴۵,۰۱۶	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳,۱۴۵,۴۶۷	۳۴.۸۷ %	۵,۲۷۳,۸۳۹	۵۸.۴۷ %	۱۲۱,۳۵۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۲۶	۱.۰۱ %	۳۸۷,۴۷۷	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۶,۰۱۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۵,۹۰۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳,۲۱۷,۳۲۸	۳۵.۲۷ %	۵,۴۲۷,۲۵۵	۵۹.۴۹ %	۱۲۰,۴۲۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۷۴	۱.۱۱ %	۲۵۵,۷۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...109 »