ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲,۹۷۲,۶۴۴	۳۴.۱۵ %	۵,۰۳۵,۱۲۵	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۴۶	۲.۳ %	۴۹۶,۴۲۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۶۵۲,۷۰۸	۳۰.۴۸ %	۵,۵۴۱,۸۷۴	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۴	۱.۹۹ %	۳۳۳,۷۲۶	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۲,۶۲۰,۷۵۴	۲۹.۲۶ %	۵,۵۶۱,۲۸۸	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۷۰	۴.۹۸ %	۳۲۸,۶۴۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۲,۳۴۱,۵۳۲	۲۶.۷۴ %	۵,۷۶۷,۴۴۴	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۲۹۰	۳.۶۴ %	۳۲۸,۴۸۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۹۹۸,۴۲۷	۲۳.۶۹ %	۵,۷۸۷,۲۳۷	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۰۱۵	۳.۷۱ %	۳۳۵,۹۳۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۹۴۳,۵۰۹	۲۳.۴۴ %	۵,۶۳۴,۱۰۱	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۸۹	۴.۶۲ %	۳۳۰,۴۳۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۹۴۳,۵۰۹	۲۳.۴۴ %	۵,۶۳۴,۱۰۱	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۸۹	۴.۶۲ %	۳۳۰,۲۷۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۹۴۳,۵۰۹	۲۳.۴۴ %	۵,۶۳۴,۱۰۱	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۸۹	۴.۶۲ %	۳۳۰,۰۱۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۸۳۳,۷۶۷	۲۲.۱۳ %	۵,۷۳۳,۲۶۴	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۵۲۲	۴.۶۷ %	۳۲۹,۸۵۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۷۴۸,۳۱۸	۲۰.۹۷ %	۵,۸۸۳,۳۵۱	۷۰.۵۵ %	۶۸,۶۳۴	۰.۸۲ %	۱,۳۶۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۶۳۴	۳.۵۲ %	۳۴۳,۴۵۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...109 »