صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۶۴۰,۸۵۷ | ۲۰.۹۳ % | ۵,۴۶۴,۲۹۸ | ۶۹.۷۱ % | ۱۴۷,۶۸۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۴ | ۱.۱ % | ۴۹۹,۸۶۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۶۱۹,۴۶۴ | ۲۰.۹۳ % | ۵,۳۷۳,۸۰۳ | ۶۹.۴۵ % | ۱۴۷,۸۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۲۱ | ۱.۸۴ % | ۴۵۴,۲۶۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۶۰۴,۴۵۰ | ۲۰.۵۴ % | ۵,۳۵۳,۲۷۶ | ۶۸.۵۲ % | ۱۴۵,۷۶۶ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۰۴ | ۳.۶۹ % | ۴۲۰,۶۰۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۲۰,۳۵۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۲۰,۱۰۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۶۳۸,۶۳۸ | ۲۱.۱۲ % | ۵,۳۲۹,۱۰۲ | ۶۸.۶۹ % | ۱۴۵,۱۶۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۳۹ | ۲.۹۱ % | ۴۱۹,۸۶۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۶۳۷,۲۲۶ | ۲۱.۳۱ % | ۵,۱۴۷,۰۲۸ | ۶۶.۹۸ % | ۱۴۵,۰۳۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۵۴ | ۴.۳۱ % | ۴۲۳,۱۴۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۵۹۸,۲۷۶ | ۲۱.۱۱ % | ۵,۰۱۵,۹۶۵ | ۶۶.۲۴ % | ۱۴۸,۹۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۲۹ | ۵.۱۱ % | ۴۲۲,۴۱۷ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۵۹۸,۲۷۶ | ۲۱.۱۱ % | ۵,۰۱۵,۹۶۵ | ۶۶.۲۴ % | ۱۴۸,۹۴۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۸۲۹ | ۵.۱۱ % | ۴۲۲,۱۶۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۵۷۲,۸۲۳ | ۲۱.۳ % | ۴,۸۵۱,۲۲۳ | ۶۵.۶۹ % | ۱۴۲,۹۴۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۷ | ۵.۳۵ % | ۴۲۲,۸۹۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |