صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۶۴۰,۷۰۹ | ۲۱.۲۴ % | ۴,۹۳۰,۳۸۳ | ۶۳.۸۴ % | ۱۲۶,۸۵۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۶۱ | ۶.۱۶ % | ۵۵۰,۲۰۸ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۶۴۳,۹۲۲ | ۲۰.۹۸ % | ۴,۹۳۷,۳۳۶ | ۶۳.۰۱ % | ۱۲۷,۰۴۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۰۰۲ | ۷.۶۸ % | ۵۲۵,۶۴۰ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۶۵۳,۳۶۱ | ۲۰.۸۱ % | ۴,۹۸۰,۰۴۵ | ۶۲.۶۷ % | ۱۲۶,۳۵۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۵۷۴ | ۷.۴۹ % | ۵۹۱,۲۳۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۶۳۹,۹۲۷ | ۲۰.۵۸ % | ۴,۹۳۲,۱۴۴ | ۶۱.۹۱ % | ۱۲۵,۰۹۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۳۱۷ | ۷.۸۷ % | ۶۴۲,۳۹۸ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۶۸۰,۲۷۸ | ۲۱.۴۵ % | ۴,۹۲۵,۰۵۳ | ۶۲.۸۹ % | ۱۲۶,۷۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۸۳۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۹,۸۹۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۶۸۰,۲۷۸ | ۲۱.۴۶ % | ۴,۹۲۵,۰۵۳ | ۶۲.۸۸ % | ۱۲۶,۷۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۸۳۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۹,۵۸۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۶۸۰,۲۷۸ | ۲۱.۴۶ % | ۴,۹۲۵,۰۵۳ | ۶۲.۸۹ % | ۱۲۶,۷۳۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۸۳۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۹,۲۷۱ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۷۰۹,۴۸۲ | ۲۱.۲۷ % | ۵,۰۲۰,۹۶۹ | ۶۲.۴۶ % | ۱۲۵,۲۱۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۸۹ | ۷.۲۹ % | ۵۹۶,۳۱۲ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۷۶۷,۴۳۶ | ۲۱.۷۵ % | ۵,۱۰۰,۶۳۷ | ۶۲.۷۵ % | ۱۲۶,۶۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۶۲ | ۶.۲۶ % | ۶۲۳,۸۲۳ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱,۸۱۰,۱۳۲ | ۲۱.۳۵ % | ۵,۱۹۵,۸۴۱ | ۶۱.۲۸ % | ۱۲۵,۱۹۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۷۱۲ | ۸.۱۶ % | ۶۵۶,۲۷۰ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |