صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۵۹۱,۰۷۳ | ۲۱.۲۶ % | ۴,۸۶۸,۵۴۸ | ۶۵.۰۴ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۴۳ | ۵.۱۴ % | ۵۰۳,۶۶۵ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۵۹۱,۰۷۳ | ۲۱.۲۶ % | ۴,۸۶۸,۵۴۸ | ۶۵.۰۴ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۴۳ | ۵.۱۴ % | ۵۰۳,۳۷۴ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۵۹۱,۰۷۳ | ۲۱.۲۶ % | ۴,۸۶۸,۵۴۸ | ۶۵.۰۴ % | ۱۳۷,۵۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۴۳ | ۵.۱۴ % | ۵۰۳,۰۸۳ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۶۰۰,۵۴۴ | ۲۱.۱۲ % | ۴,۸۸۱,۶۶۵ | ۶۴.۴۱ % | ۱۳۱,۹۰۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۴۲ | ۵.۵ % | ۵۴۸,۳۴۷ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۵۹۹,۹۳۰ | ۲۱.۲۱ % | ۴,۸۶۱,۵۶۲ | ۶۴.۴۵ % | ۱۲۹,۸۸۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۶۴ | ۵.۶۸ % | ۵۲۳,۶۶۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۶۳۵,۸۳۷ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۸۸,۵۶۸ | ۶۵.۰۶ % | ۱۳۰,۰۷۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۶۷ | ۵.۵۷ % | ۴۸۵,۷۷۸ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۶۳۵,۸۳۷ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۸۸,۵۶۸ | ۶۵.۰۶ % | ۱۳۰,۰۷۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۶۷ | ۵.۵۷ % | ۴۸۵,۴۷۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۸ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۹,۵۵۶ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۸ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۹,۲۵۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۶۲۴,۰۵۹ | ۲۱.۳۴ % | ۴,۹۴۶,۱۱۴ | ۶۴.۹۹ % | ۱۲۸,۱۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۱۵ | ۵.۳ % | ۵۰۸,۹۶۱ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |