صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳,۰۰۲,۸۹۳ | ۳۶.۱۷ % | ۴,۸۶۷,۳۵۲ | ۵۸.۶۳ % | ۸۳,۵۴۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۵۶۳ | ۱.۴۴ % | ۲۲۸,۲۸۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳,۰۲۶,۹۱۶ | ۳۵.۵۷ % | ۴,۹۳۰,۶۵۰ | ۵۷.۹۵ % | ۱۵۶,۶۷۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۶۵ | ۱.۵۵ % | ۲۶۲,۹۳۶ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۲,۹۳۲,۳۳۴ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۰۷۵,۱۰۳ | ۵۹.۳۳ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۱.۶۴ % | ۲۵۲,۳۴۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۲,۹۳۲,۳۳۴ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۰۷۵,۱۰۳ | ۵۹.۳۳ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۱.۶۴ % | ۲۵۲,۳۴۹ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲,۹۳۲,۳۳۴ | ۳۴.۲۸ % | ۵,۰۷۵,۱۰۳ | ۵۹.۳۳ % | ۱۵۳,۴۴۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۳۸ | ۱.۶۴ % | ۲۵۲,۳۵۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲,۸۸۹,۲۱۶ | ۳۴.۴۶ % | ۵,۱۷۲,۶۶۸ | ۶۱.۶۹ % | ۱۵۰,۳۵۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۹۲ | ۱.۳۷ % | ۵۷,۶۵۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲,۸۷۱,۲۳۰ | ۳۴.۰۲ % | ۵,۱۸۴,۴۱۳ | ۶۱.۴۳ % | ۱۵۱,۸۲۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۸۲ | ۱.۹۳ % | ۶۹,۰۴۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲,۸۴۴,۶۱۸ | ۳۴.۰۱ % | ۵,۱۰۶,۷۷۱ | ۶۱.۰۵ % | ۱۴۶,۷۸۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۹۴ | ۲.۲۲ % | ۸۰,۷۱۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲,۸۴۷,۰۲۸ | ۳۴.۱۱ % | ۵,۰۹۷,۲۱۹ | ۶۱.۰۷ % | ۱۴۴,۲۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۱۳۷ | ۱.۴۲ % | ۱۴۰,۱۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲,۸۸۳,۶۴۴ | ۳۴.۳۲ % | ۵,۰۷۶,۷۱۸ | ۶۰.۴۱ % | ۱۳۶,۳۳۲ | ۱.۶۲ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۶۱۶ | ۱.۹۸ % | ۱۳۹,۴۰۵ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |