ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳,۷۹۵,۰۳۰	۳۴.۵۴ %	۶,۸۷۸,۶۲۶	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۵۰	۲.۰۷ %	۸۵,۸۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳,۶۶۲,۳۵۴	۳۴.۶ %	۶,۵۷۴,۰۴۵	۶۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۴۲۴	۲.۴۹ %	۸۵,۶۷۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳,۵۸۱,۹۴۲	۳۴.۵۵ %	۶,۳۲۰,۶۴۰	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۲۳۸	۳.۶۷ %	۸۵,۶۵۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۳۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۱۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۵۳۷,۸۳۴	۳۳.۷۶ %	۶,۳۳۹,۶۹۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۳۳۵	۳.۹۱ %	۱۹۱,۶۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳,۴۶۰,۲۱۰	۳۴.۱۴ %	۶,۲۴۵,۸۷۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۷۶۲	۲.۲۹ %	۱۹۷,۷۸۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۶۹۳,۵۸۰	۳۵.۰۹ %	۶,۴۰۰,۵۵۰	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۵۲۳	۳.۶۲ %	۵۱,۶۸۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۳,۶۸۳,۱۹۹	۳۳.۸۸ %	۶,۵۱۱,۰۲۴	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۰	۵.۷۷ %	۵۱,۶۸۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...109 »