ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۵۸۹,۹۶۵	۴۳.۵۳ %	۳,۰۲۳,۶۴۷	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۶۰	۴.۶۶ %	۵۸,۷۰۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۶۴۴,۹۹۳	۴۳.۹ %	۳,۰۷۴,۸۸۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۵۱	۳.۸۸ %	۷۱,۴۱۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۶۴۴,۹۹۳	۴۳.۹ %	۳,۰۷۴,۸۸۷	۵۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۵۱	۳.۸۸ %	۷۱,۳۲۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۶۴۵,۰۷۳	۴۳.۸۷ %	۳,۰۷۸,۵۵۹	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۱۱	۳.۸۸ %	۷۱,۲۶۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۵۷۵,۳۴۷	۴۳.۴۳ %	۲,۹۶۹,۲۹۴	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۵	۳.۷۲ %	۱۶۴,۹۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۶۴۱,۰۷۵	۴۴.۵۵ %	۳,۰۱۵,۷۴۴	۵۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۰۰	۳.۵۸ %	۵۸,۸۶۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۵۹۰,۸۷۳	۴۳.۹ %	۳,۰۳۹,۳۶۲	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۰	۳.۵۹ %	۵۸,۹۱۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۵۲۶,۶۰۲	۴۲.۷ %	۲,۹۸۵,۹۱۸	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۰۵	۵.۷۱ %	۶۷,۰۹۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۲۹ %	۲,۸۹۹,۲۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۹۷۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۴۳۹,۵۴۵	۴۳.۲۹ %	۲,۸۹۹,۲۴۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۰۹۴	۴.۰۷ %	۶۶,۸۵۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...109 »