ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲,۸۸۸,۷۳۵	۴۰.۹۱ %	۳,۴۰۰,۶۷۳	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۰۲	۵.۱۲ %	۴۱۱,۳۴۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۸۸۶,۵۵۸	۴۰.۸۹ %	۳,۴۰۰,۶۷۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۳۰۲	۵.۱۲ %	۴۱۱,۲۴۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲,۸۲۳,۳۵۰	۴۰.۸۹ %	۳,۳۳۱,۴۱۰	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۹۵۷	۴.۷۹ %	۴۱۹,۴۵۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲,۹۶۰,۶۰۸	۴۲.۷۶ %	۳,۵۶۳,۲۷۴	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۶۷	۴.۹۸ %	۵۵,۰۴۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲,۹۱۰,۵۵۹	۴۲.۷۱ %	۳,۵۱۴,۱۹۵	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۷۷	۳.۴۹ %	۱۵۲,۰۶۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲,۸۸۷,۴۵۴	۴۱.۶۱ %	۳,۴۹۶,۲۳۷	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۳۹۰	۷.۰۷ %	۶۶,۰۱۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۰۵۰,۸۹۸	۴۱.۷۴ %	۳,۶۲۵,۱۹۰	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۷۶	۸.۰۴ %	۴۵,۴۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۰۵۰,۸۹۸	۴۱.۷۴ %	۳,۶۲۵,۱۹۰	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۷۶	۸.۰۴ %	۴۵,۳۳۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۰۵۰,۸۹۸	۴۱.۷۳ %	۳,۶۳۲,۸۸۶	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷,۸۷۶	۸.۰۴ %	۳۸,۶۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲,۹۱۲,۸۱۴	۴۰.۲۹ %	۳,۵۶۸,۵۳۲	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۷۴	۹.۸۴ %	۳۷,۳۷۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...109 »