ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۰۵۰,۰۷۸	۴۰.۷۶ %	۳,۹۷۵,۲۵۶	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۶۰۱	۴ %	۱۵۸,۳۶۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۹۴۲,۴۷۷	۴۰.۱۱ %	۳,۸۹۰,۸۵۶	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۵۱	۳.۸۳ %	۲۲۱,۳۷۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۰۵۶,۹۶۵	۴۰.۵۹ %	۴,۰۷۷,۸۷۴	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۸۱	۴.۳۸ %	۶۶,۲۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۰۲۷,۴۰۸	۴۰.۲۲ %	۴,۱۱۶,۶۳۶	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۴۳	۳.۷۷ %	۹۹,۱۰۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۰۹۴,۹۱۲	۴۰.۳۱ %	۴,۱۸۱,۸۹۹	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۷۰	۴.۲۵ %	۷۴,۶۲۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۰۹۴,۹۱۲	۴۰.۳۱ %	۴,۱۸۱,۸۹۹	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۷۰	۴.۲۵ %	۷۴,۶۲۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۰۹۴,۹۱۲	۴۰.۳۱ %	۴,۱۸۱,۷۹۶	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۷۰	۴.۲۵ %	۷۴,۶۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۱۱۶,۵۵۶	۴۰.۳۷ %	۴,۲۰۳,۰۷۲	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۰۱	۳.۷ %	۱۱۴,۹۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۱۱۶,۵۵۶	۴۰.۳۷ %	۴,۲۰۳,۰۷۲	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۰۱	۳.۷ %	۱۱۴,۹۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۰۸۳,۹۲۴	۴۰.۰۸ %	۴,۱۳۲,۰۳۳	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۱۷	۴.۱۸ %	۱۵۷,۴۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...109 »