ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۲۲۱,۰۸۴	۴۰.۸۷ %	۴,۱۸۷,۳۱۴	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۳	۵.۴۳ %	۴۴,۵۴۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۲۹ %	۴,۲۷۶,۰۷۴	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۲۹ %	۴,۲۷۶,۰۷۴	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۳ %	۴,۲۷۳,۷۷۹	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳,۲۴۶,۸۳۱	۴۱.۸۷ %	۳,۹۷۹,۲۶۸	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۰۸	۶.۳۳ %	۳۸,۱۵۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۰۱۸,۳۳۲	۴۱.۲۲ %	۳,۸۲۴,۳۳۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۳۸	۴.۷۸ %	۱۲۹,۷۴۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۹۸۸,۸۳۰	۴۰.۸۲ %	۳,۶۹۲,۰۹۷	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۵۳۹	۶.۸۸ %	۱۳۷,۲۴۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳,۰۲۴,۷۲۵	۴۰.۳۶ %	۳,۹۱۶,۲۷۸	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۳۹	۶.۸۸ %	۳۸,۱۴۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۲,۹۴۰,۹۲۰	۴۰.۳۵ %	۳,۶۸۳,۴۸۱	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۴۴	۵.۳۳ %	۲۷۶,۲۱۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲,۹۴۰,۹۲۰	۴۰.۳۵ %	۳,۶۸۳,۴۸۱	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۵۴۴	۵.۳۳ %	۲۷۶,۲۲۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...109 »