ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۰۹ %	۴,۰۹۸,۸۸۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۰۹	۴.۱۶ %	۷۵,۹۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۰۹ %	۴,۰۹۸,۸۸۶	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۳۰۹	۴.۱۶ %	۷۵,۹۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۳,۰۰۱,۹۳۹	۴۰.۱ %	۴,۰۹۸,۱۲۸	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۷۶	۴.۱۴ %	۷۵,۹۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۰۳۰,۷۵۵	۳۹.۸ %	۴,۱۱۵,۲۸۳	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۷۴۵	۵.۵۶ %	۴۴,۸۷۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۰۶۷,۸۳۷	۴۰.۱۹ %	۴,۱۲۳,۴۷۷	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۲۵۹	۵.۱۳ %	۵۰,۰۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...109 »