ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۵,۳۶۸	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۷۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۶۴۴,۶۲۴	۴۴.۳۹ %	۴,۳۸۶,۸۰۶	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۷	۰.۵۵ %	۱۳۴,۲۴۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۶۰۹,۵۱۸	۴۳.۹۳ %	۴,۴۷۰,۵۷۷	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۲۰	۰.۶ %	۸۶,۳۶۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۵۲۱,۶۳۴	۴۳.۵۳ %	۴,۴۳۹,۹۵۴	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۱	۰.۵۲ %	۸۶,۳۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۴۴۷,۴۱۷	۴۳.۴۸ %	۴,۳۴۴,۶۸۱	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۶	۰.۶۷ %	۸۳,۴۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۳۴۹,۳۴۱	۴۳ %	۴,۲۸۷,۰۶۳	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۰	۰.۳۷ %	۱۲۴,۵۸۹	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۳۹۸,۸۰۱	۴۳.۰۷ %	۴,۳۳۳,۵۸۳	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۶	۰.۸۱ %	۹۵,۰۰۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۳۹۸,۸۰۱	۴۳.۰۷ %	۴,۳۳۳,۵۸۳	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۶	۰.۸۱ %	۹۵,۰۰۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۳۹۸,۸۰۱	۴۳.۱۱ %	۴,۳۲۶,۹۰۲	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۶	۰.۸۱ %	۹۵,۰۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳,۴۱۶,۴۱۹	۴۳.۱۷ %	۴,۳۱۶,۰۲۹	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۱۲	۱.۲۵ %	۸۱,۸۲۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...112 »