ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۰۲۷,۴۰۸	۴۰.۲۲ %	۴,۱۱۶,۶۳۶	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۴۳	۳.۷۷ %	۹۹,۱۰۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳,۰۹۴,۹۱۲	۴۰.۳۱ %	۴,۱۸۱,۸۹۹	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۷۰	۴.۲۵ %	۷۴,۶۲۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۰۹۴,۹۱۲	۴۰.۳۱ %	۴,۱۸۱,۸۹۹	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۷۰	۴.۲۵ %	۷۴,۶۲۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳,۰۹۴,۹۱۲	۴۰.۳۱ %	۴,۱۸۱,۷۹۶	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۷۰	۴.۲۵ %	۷۴,۶۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳,۱۱۶,۵۵۶	۴۰.۳۷ %	۴,۲۰۳,۰۷۲	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۰۱	۳.۷ %	۱۱۴,۹۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳,۱۱۶,۵۵۶	۴۰.۳۷ %	۴,۲۰۳,۰۷۲	۵۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۹۰۱	۳.۷ %	۱۱۴,۹۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳,۰۸۳,۹۲۴	۴۰.۰۸ %	۴,۱۳۲,۰۳۳	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۱۷	۴.۱۸ %	۱۵۷,۴۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳,۲۲۱,۰۸۴	۴۰.۸۷ %	۴,۱۸۷,۳۱۴	۵۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۳	۵.۴۳ %	۴۴,۵۴۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۲۹ %	۴,۲۷۶,۰۷۴	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳,۲۵۱,۵۱۶	۴۰.۲۹ %	۴,۲۷۶,۰۷۴	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۱۰	۶.۱۸ %	۴۴,۵۴۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...112 »