ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۰۲۴,۰۷۹	۳۹.۹۹ %	۴,۱۰۸,۸۸۱	۵۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۰۲۱	۵.۰۸ %	۴۴,۸۷۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۰۳۰,۷۵۵	۳۹.۸ %	۴,۱۱۵,۲۸۳	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۷۴۵	۵.۵۶ %	۴۴,۸۷۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۰۶۷,۸۳۷	۴۰.۱۹ %	۴,۱۲۳,۴۷۷	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۲۵۹	۵.۱۳ %	۵۰,۰۹۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۰۳۸,۵۸۲	۳۹.۹۶ %	۴,۰۷۷,۳۰۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۹۱	۵.۸۳ %	۴۴,۸۴۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۰۵۰,۰۷۸	۴۰.۷۶ %	۳,۹۷۵,۲۵۶	۵۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۶۰۱	۴ %	۱۵۸,۳۶۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۹۴۲,۴۷۷	۴۰.۱۱ %	۳,۸۹۰,۸۵۶	۵۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۵۱	۳.۸۳ %	۲۲۱,۳۷۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۰۵۶,۹۶۵	۴۰.۵۹ %	۴,۰۷۷,۸۷۴	۵۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۰,۰۸۱	۴.۳۸ %	۶۶,۲۸۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...112 »