ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳,۳۶۶,۰۹۷	۴۲.۹۳ %	۴,۲۳۴,۴۹۶	۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۲۳	۲.۰۳ %	۸۱,۸۲۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳,۳۴۵,۳۴۶	۴۲.۵۴ %	۴,۲۴۷,۹۲۷	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۲۱	۲.۳۹ %	۸۲,۲۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۳۲۰,۰۲۲	۴۱.۷۱ %	۴,۳۳۳,۰۸۲	۵۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۰۸۸	۲.۹ %	۷۵,۹۹۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۴ %	۴,۴۱۸,۸۹۷	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۱ %	۷۵,۹۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۹۲۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳,۳۹۰,۸۹۳	۳۹.۳۵ %	۴,۴۱۵,۷۸۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۳,۷۲۲	۸.۵۲ %	۷۵,۸۹۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳,۴۵۰,۶۳۱	۳۹.۱۵ %	۴,۴۸۴,۰۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۳۰	۹.۳ %	۶۰,۰۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳,۴۵۰,۶۳۱	۳۹.۱۵ %	۴,۴۸۴,۰۷۱	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰,۱۳۰	۹.۳ %	۶۰,۰۶۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۱۳۷,۲۰۱	۳۷.۱۶ %	۴,۳۳۸,۸۸۵	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۶,۱۹۸	۱۰.۷۳ %	۶۰,۰۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...112 »