صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳,۹۵۸,۲۵۷ | ۵۴.۰۲ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۳.۶۵ % | ۶۰,۵۹۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳,۹۵۷,۸۰۱ | ۵۴.۰۲ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۳.۶۵ % | ۵۹,۹۷۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳,۹۳۹,۹۹۳ | ۵۳.۱۷ % | ۲,۲۸۷,۷۵۸ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۲۶۱ | ۱۴.۶۶ % | ۹۶,۸۵۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۳,۹۷۳,۱۹۸ | ۵۱.۷۹ % | ۲,۳۶۴,۳۷۳ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۲۰۶ | ۱۷.۲۷ % | ۸,۵۵۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۳,۹۹۰,۵۹۴ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۱۸,۶۷۶ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۴۶ | ۱۸.۴۳ % | ۷,۹۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴,۰۲۲,۵۷۸ | ۵۲.۰۷ % | ۲,۳۲۴,۰۶۱ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۱۳۶ | ۱۷.۵۴ % | ۲۳,۲۰۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴,۰۳۴,۶۰۱ | ۵۱.۸۲ % | ۲,۲۲۶,۹۹۹ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۲۴۶ | ۱۸.۴ % | ۹۱,۷۰۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴,۰۳۴,۶۰۱ | ۵۱.۸۴ % | ۲,۲۲۶,۹۹۹ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۲۳۳ | ۱۸.۳۵ % | ۹۳,۰۳۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴,۰۳۲,۵۹۷ | ۵۱.۸۳ % | ۲,۲۲۶,۹۹۹ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۸۶۱ | ۱۸.۳۴ % | ۹۳,۵۲۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴,۰۲۳,۷۳۳ | ۵۰.۷۱ % | ۲,۳۳۱,۶۲۸ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۸۵۱ | ۱۹.۷۸ % | ۹,۵۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |