صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳,۸۷۰,۷۳۶ | ۴۸.۹۱ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۴,۹۵۹ | ۲۷.۳۵ % | ۴۷,۱۴۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳,۸۷۰,۷۳۶ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۴,۹۵۹ | ۲۷.۳۶ % | ۴۵,۸۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳,۸۷۰,۱۴۴ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۸۳۱,۵۰۶ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۴,۹۵۹ | ۲۷.۳۷ % | ۴۴,۵۵۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳,۸۸۳,۹۳۹ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۸۴۶,۲۸۷ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۷۴۵ | ۲۶.۴۳ % | ۱۱۰,۴۶۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳,۸۸۵,۳۵۰ | ۴۸.۷۱ % | ۱,۸۶۲,۰۶۸ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۲,۶۱۴ | ۲۵.۸۶ % | ۱۶۵,۸۶۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳,۹۳۰,۱۸۴ | ۴۷.۴۶ % | ۱,۸۲۴,۵۷۹ | ۲۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۰۰۰ | ۲۹.۵ % | ۸۴,۰۲۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳,۷۷۳,۶۹۱ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۷۸۳,۲۷۹ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۲,۹۰۶ | ۳۱.۸۲ % | ۲۰,۱۵۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳,۷۴۷,۷۶۷ | ۴۶.۱۲ % | ۱,۷۴۹,۸۴۷ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۱۴۷ | ۳۲.۱۲ % | ۱۸,۶۶۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳,۷۴۷,۷۶۷ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۷۴۹,۸۴۷ | ۲۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۱۴۷ | ۳۲.۱۳ % | ۱۷,۰۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳,۷۴۶,۳۰۳ | ۴۶.۱۳ % | ۱,۷۴۹,۸۴۷ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰,۱۴۷ | ۳۲.۱۴ % | ۱۵,۴۰۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |