صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳,۷۳۱,۸۵۵ | ۴۵.۷ % | ۱,۶۷۱,۱۵۲ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۹۳۲ | ۳۲.۸۹ % | ۷۶,۲۷۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۷۸ % | ۱,۶۲۵,۱۷۶ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۲ % | ۲۶,۵۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۷۹ % | ۱,۶۲۵,۱۷۶ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۲ % | ۲۴,۸۲۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳,۷۶۱,۷۲۸ | ۴۵.۸ % | ۱,۶۲۵,۹۰۲ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۳,۱۱۶ | ۳۴.۱۳ % | ۲۳,۰۸۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳,۷۸۴,۰۷۵ | ۴۵.۶۷ % | ۱,۶۰۷,۱۳۶ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۰,۵۷۳ | ۳۳.۴۴ % | ۱۲۳,۸۶۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳,۸۳۴,۱۷۲ | ۴۵.۸۸ % | ۱,۴۹۶,۲۰۳ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۱۳۰ | ۳۳.۰۹ % | ۲۶۱,۰۳۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳,۹۰۳,۶۳۷ | ۴۶.۴۹ % | ۱,۵۰۹,۶۰۹ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۸۴۱ | ۳۳.۳۳ % | ۱۸۴,۲۴۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳,۹۳۰,۸۲۷ | ۴۶.۵۴ % | ۱,۵۳۳,۴۶۸ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۳۰۱ | ۳۳.۷۲ % | ۱۳۳,۸۹۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳,۹۵۳,۲۶۶ | ۴۵.۲۸ % | ۱,۵۲۴,۳۷۳ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۵۹۲ | ۳۶.۷۹ % | ۴۰,۷۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳,۹۵۳,۲۶۶ | ۴۵.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۳۷۳ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۵۹۲ | ۳۶.۸ % | ۳۸,۷۴۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |