صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۳,۷۲۱,۳۸۲ | ۵۳.۵۱ % | ۲,۶۸۱,۴۰۲ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۲۵۰ | ۷.۸۸ % | ۳,۲۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۳,۷۱۸,۷۳۳ | ۵۴.۳۷ % | ۲,۵۵۳,۵۲۷ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۲۰ | ۸.۲۵ % | ۳,۰۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۳,۷۲۸,۸۱۷ | ۵۴.۷۵ % | ۲,۵۱۰,۶۸۲ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۵ | ۸.۲۵ % | ۹,۳۴۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۳,۷۵۹,۰۰۸ | ۵۴.۷۱ % | ۲,۵۴۷,۰۴۳ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۵۲۱ | ۸.۱۱ % | ۶,۸۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۳,۷۲۰,۶۳۵ | ۵۴.۲۵ % | ۲,۵۱۰,۴۶۳ | ۳۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۷۳ | ۹.۰۷ % | ۴,۹۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۳,۷۰۳,۳۰۵ | ۵۳.۸۸ % | ۲,۴۹۷,۸۹۵ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۰۱ | ۹.۶۹ % | ۶,۱۹۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۳,۷۰۳,۳۰۵ | ۵۳.۸۸ % | ۲,۴۹۷,۸۹۵ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۰۱ | ۹.۶۹ % | ۵,۷۷۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۳,۷۰۰,۴۶۰ | ۵۳.۸۷ % | ۲,۴۹۷,۸۹۵ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۹۰۱ | ۹.۶۹ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۳,۶۴۲,۲۲۶ | ۵۳.۳۴ % | ۲,۴۲۱,۶۳۰ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۴۵۰ | ۱۱.۱۱ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۳,۶۲۰,۲۵۵ | ۵۳.۴۸ % | ۲,۳۷۸,۱۷۹ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۲۴۸ | ۱۰.۷۳ % | ۴۴,۸۰۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |