صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳,۵۵۱,۸۵۶ | ۵۷.۲۹ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۶۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳,۵۵۱,۸۵۶ | ۵۷.۲۹ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۳۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳,۵۴۸,۲۷۳ | ۵۷.۲۶ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۰۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳,۵۶۶,۴۲۰ | ۵۶.۵۱ % | ۲,۴۸۸,۸۷۷ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۰ | ۰.۱ % | ۲۴۹,۶۱۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳,۵۹۳,۶۸۲ | ۵۶.۷۶ % | ۲,۶۲۶,۳۵۹ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۱۱۱,۷۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳,۶۰۴,۱۳۸ | ۵۶.۰۱ % | ۲,۷۲۶,۳۲۸ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۸ | ۰.۹۹ % | ۴۰,۹۶۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳,۶۰۴,۱۳۸ | ۵۶.۰۱ % | ۲,۷۲۶,۳۲۸ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۸ | ۰.۹۹ % | ۴۰,۹۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳,۶۱۸,۹۲۱ | ۵۵.۵۱ % | ۲,۷۵۶,۱۸۵ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۸۱۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳,۶۱۸,۹۲۱ | ۵۵.۵۱ % | ۲,۷۵۶,۱۸۵ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۷۹۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۳,۶۱۸,۹۲۱ | ۵۵.۵۱ % | ۲,۷۵۶,۱۸۵ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۷۸۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |