صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳,۶۶۸,۰۲۸ | ۶۰.۹۷ % | ۲,۰۶۴,۳۲۳ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۹۳ | ۴.۶۳ % | ۵,۰۷۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳,۶۶۷,۴۱۹ | ۶۱.۰۳ % | ۲,۰۶۶,۸۵۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۷۷ | ۴.۴۹ % | ۵,۰۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳,۶۶۷,۲۹۰ | ۶۱.۷۱ % | ۲,۰۲۱,۹۵۲ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۴۸ | ۳.۷ % | ۳۳,۵۲۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳,۷۲۷,۷۷۸ | ۶۲.۱۶ % | ۲,۰۲۴,۳۹۹ | ۳۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۱۷ | ۲.۸۵ % | ۷۳,۳۴۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۴۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۶۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۷۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۸۶ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۷,۷۸۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۹ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۳,۸۴۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۶۲۰,۷۳۱ | ۶۱.۹ % | ۱,۹۶۴,۵۶۴ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۸۴ | ۳.۴۲ % | ۶۳,۸۵۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |