صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۹۸۸,۴۵۳ | ۵۸.۲۴ % | ۲,۵۱۶,۵۲۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۶۷۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۹۸۸,۴۵۳ | ۵۸.۲۴ % | ۲,۵۱۶,۵۲۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۶۸۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۹۸۸,۴۵۳ | ۵۸.۲۴ % | ۲,۵۱۶,۵۲۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۶۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۹۷۷,۱۸۱ | ۵۸.۰۳ % | ۲,۵۱۷,۱۹۶ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۷۵۳ | ۴.۵۶ % | ۴۶,۶۳۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۴,۰۱۲,۹۹۵ | ۵۷.۴۳ % | ۲,۵۰۰,۷۷۰ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۷۸ | ۶.۴۸ % | ۲۱,۱۶۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴,۰۰۷,۸۴۶ | ۵۸.۹۶ % | ۲,۵۴۹,۰۰۵ | ۳۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۱۵ | ۳.۳ % | ۱۵,۶۹۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۹۶۱,۷۳۴ | ۶۰.۱۵ % | ۲,۴۹۵,۴۶۴ | ۳۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۰۱ | ۱.۷۲ % | ۱۵,۵۸۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۷۲۳,۲۷۹ | ۵۹.۶۸ % | ۲,۳۲۱,۳۰۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۰۳ | ۲.۸۶ % | ۱۵,۵۹۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۷۲۳,۲۷۹ | ۵۹.۶۸ % | ۲,۳۲۱,۳۰۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۰۳ | ۲.۸۶ % | ۱۵,۵۹۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۷۲۳,۲۷۹ | ۵۹.۶۹ % | ۲,۳۲۱,۳۰۱ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۲۴ | ۲.۸۵ % | ۱۵,۵۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |