صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۷۲۵,۵۶۸ | ۵۹.۵۷ % | ۲,۱۶۳,۱۲۴ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۵۷ | ۵.۵۸ % | ۱۵,۶۶۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۷۷۸,۶۱۰ | ۵۹.۵۹ % | ۲,۱۹۲,۱۴۰ | ۳۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۷۹۲ | ۴.۲۷ % | ۹۹,۴۲۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۳,۰۳۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۸۴۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۷۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳,۸۶۲,۶۲۸ | ۵۸.۴۷ % | ۲,۲۶۰,۴۳۷ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۰۱ | ۳.۲۱ % | ۲۷۰,۹۸۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳,۹۱۸,۶۵۳ | ۵۸.۸۷ % | ۲,۳۹۹,۷۲۴ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۱۲ | ۳.۱۴ % | ۱۲۸,۹۶۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳,۹۵۳,۷۵۶ | ۵۸.۵۴ % | ۲,۴۹۹,۲۳۸ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۷۶ | ۴.۲۳ % | ۱۵,۵۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳,۹۹۵,۶۹۱ | ۵۸.۳۹ % | ۲,۵۵۵,۰۱۴ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۱۸ | ۴.۰۵ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |