صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳,۶۳۸,۹۰۶ | ۶۱.۵۴ % | ۲,۰۳۸,۳۴۴ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۳۷ | ۳.۹ % | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۳,۶۴۷,۸۵۸ | ۶۱.۰۲ % | ۲,۰۷۶,۴۴۳ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۴,۹۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۳,۶۴۷,۸۵۸ | ۶۱.۰۲ % | ۲,۰۷۶,۴۴۳ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۴,۹۹۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳,۶۴۷,۸۵۸ | ۶۱.۰۲ % | ۲,۰۷۶,۴۴۳ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳,۶۵۴,۴۹۶ | ۶۱.۱۶ % | ۲,۰۶۶,۱۲۶ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۵,۰۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳,۶۶۰,۶۳۸ | ۶۱.۱۱ % | ۲,۰۷۵,۲۶۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۶ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳,۶۶۰,۶۳۸ | ۶۱.۱۱ % | ۲,۰۷۵,۲۶۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۶ % | ۵,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳,۶۶۰,۶۳۸ | ۶۱.۱۱ % | ۲,۰۷۵,۲۶۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۶ % | ۵,۲۰۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳,۶۶۸,۰۲۸ | ۶۰.۹۷ % | ۲,۰۶۴,۳۲۳ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۹۳ | ۴.۶۳ % | ۵,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳,۶۶۸,۰۲۸ | ۶۰.۹۷ % | ۲,۰۶۴,۳۲۳ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۹۳ | ۴.۶۳ % | ۵,۰۶۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |