صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۳,۸۸۵ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۹,۰۲۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۴,۵۷۰ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۸,۳۰۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۵۸۸,۹۰۳ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۵۰,۳۵۸ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۵ | ۳.۹۹ % | ۴۱,۸۱۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۵۷۷,۱۱۰ | ۶۰.۳۹ % | ۲,۰۶۳,۸۰۲ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۷۲ | ۴.۴۴ % | ۱۹,۴۳۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۶۳۱,۳۴۷ | ۶۰.۰۴ % | ۲,۰۹۵,۱۶۸ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۳۶۲ | ۴.۹۸ % | ۱۹,۸۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳,۶۷۱,۵۳۶ | ۶۰.۰۱ % | ۲,۱۲۳,۳۰۸ | ۳۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۹۲۱ | ۴.۹۸ % | ۱۸,۴۹۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۶۹۱,۱۰۱ | ۵۹.۹۱ % | ۲,۱۴۳,۵۴۳ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۸۱ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۴۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳,۶۹۱,۱۰۱ | ۵۹.۹۱ % | ۲,۱۴۳,۵۴۳ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۸۱ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۳۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۶۹۱,۱۰۱ | ۵۹.۹۲ % | ۲,۱۴۳,۵۴۳ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۸۱ | ۵.۰۳ % | ۱۶,۱۲۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۷۳۰,۸۵۸ | ۵۹.۶۸ % | ۲,۱۶۳,۴۵۰ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۸۵۷ | ۵.۴۵ % | ۱۵,۷۶۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |