صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۲۷۴,۲۵۵ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۰۲۳ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۲۱ | ۳.۶۲ % | ۹۲,۴۶۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۲۷۴,۲۵۵ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۰۲۳ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۲۱ | ۳.۶۲ % | ۹۲,۴۱۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۲۲۸,۲۷۶ | ۶۲.۷ % | ۱,۶۴۰,۲۰۶ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۲۱ | ۳.۶۷ % | ۹۱,۱۹۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۲۲۲,۱۳۰ | ۶۲.۵۴ % | ۱,۶۲۹,۳۱۱ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۲۳ | ۴.۰۷ % | ۹۰,۹۰۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۳,۲۲۵,۹۰۹ | ۶۲.۸ % | ۱,۶۳۱,۲۷۱ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۱۰۰,۰۱۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳,۲۲۵,۹۰۹ | ۶۲.۸۲ % | ۱,۶۳۱,۲۷۱ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۹۷,۸۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳,۲۳۵,۶۵۳ | ۶۲.۹۷ % | ۱,۶۴۵,۴۳۶ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۷۷,۰۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳,۱۸۹,۶۵۴ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۶۲۲,۹۲۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵۴ % | ۸۷,۹۰۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۳,۲۳۸,۵۹۴ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۶۱,۹۲۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۲ % | ۱۲۴,۶۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳,۲۳۸,۵۹۴ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۶۱,۹۲۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۲ % | ۱۲۴,۶۲۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |