صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۳,۳۹۱,۷۰۶ | ۴۰.۹۷ % | ۱,۸۷۵,۲۰۵ | ۲۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۱۳۸ | ۳۲.۳۸ % | ۳۳۱,۱۶۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۳,۳۹۱,۷۰۶ | ۴۰.۹۷ % | ۱,۸۷۵,۲۰۵ | ۲۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۱۳۸ | ۳۲.۳۹ % | ۳۲۹,۵۴۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۳,۴۱۹,۶۹۷ | ۴۰.۰۱ % | ۱,۹۸۵,۲۰۶ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۳,۲۹۳ | ۳۵.۱۴ % | ۱۳۷,۹۶۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۳,۴۸۶,۷۹۴ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۰۲۱,۰۴۴ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰,۵۴۰ | ۳۴.۷۱ % | ۱۳۷,۱۶۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۳,۴۸۶,۷۹۴ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۰۲۱,۰۴۴ | ۲۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰,۵۴۰ | ۳۴.۷۱ % | ۱۳۶,۴۶۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۳,۴۸۶,۷۹۴ | ۴۰.۳۳ % | ۲,۰۲۳,۰۱۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۰,۵۴۰ | ۳۴.۷۱ % | ۱۳۴,۴۱۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳,۴۶۹,۰۷۲ | ۴۱.۵۶ % | ۱,۷۰۲,۲۳۰ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۱۳۶ | ۳۵.۷۳ % | ۱۹۳,۳۸۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۳,۴۸۴,۸۸۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱,۷۱۶,۸۳۸ | ۲۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶,۴۵۹ | ۳۵.۸۹ % | ۲۰۴,۷۷۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۳,۴۹۲,۷۸۲ | ۴۱.۳۹ % | ۱,۶۸۴,۱۰۲ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۷,۷۲۹ | ۳۶.۵۹ % | ۱۷۳,۶۳۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۳,۴۹۱,۶۸۴ | ۴۱.۴۶ % | ۱,۷۰۳,۲۱۰ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۱۴۴ | ۳۶.۶۳ % | ۱۴۲,۱۴۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |