صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۳,۳۳۲,۲۶۲ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۶۳۷,۶۱۵ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۴۳۸ | ۳۷.۶۵ % | ۱۳۹,۶۱۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۳,۳۳۲,۲۶۲ | ۴۰.۶۶ % | ۱,۶۳۷,۶۱۵ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۴۳۸ | ۳۷.۶۵ % | ۱۳۹,۵۴۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۳,۳۵۲,۷۸۴ | ۴۰.۹ % | ۱,۶۴۰,۶۳۵ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۵,۴۳۸ | ۳۷.۶۴ % | ۱۱۹,۲۶۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۳,۳۰۶,۱۴۲ | ۴۷ % | ۱,۶۴۹,۳۳۱ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴,۲۲۱ | ۲۸.۰۷ % | ۱۰۴,۰۱۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۳,۲۸۰,۸۴۳ | ۶۳.۰۶ % | ۱,۶۳۰,۹۹۴ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۰ | ۳.۵۸ % | ۱۰۴,۵۳۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳,۲۵۵,۱۱۷ | ۶۲.۸۸ % | ۱,۶۱۰,۱۲۸ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۵۹ | ۳.۷۱ % | ۱۱۸,۸۷۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳,۲۹۲,۳۴۷ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۶۵۳,۷۲۰ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۳ % | ۱۱۵,۵۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳,۳۱۴,۳۰۱ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۷۱,۱۶۶ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۲ % | ۹۸,۷۱۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۳۱۴,۳۰۱ | ۶۲.۸۳ % | ۱,۶۷۱,۱۶۶ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۲ % | ۹۸,۶۶۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳,۳۱۴,۳۰۱ | ۶۲.۸۴ % | ۱,۶۷۸,۵۰۱ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۶۲ | ۳.۶۲ % | ۹۰,۶۰۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |