صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲,۸۴۷,۰۷۴ | ۴۰.۰۴ % | ۱,۷۳۰,۸۲۸ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۲,۸۹۹ | ۳۰.۵۶ % | ۳۵۹,۵۹۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲,۷۸۸,۹۲۴ | ۳۹.۲۲ % | ۱,۷۰۹,۰۹۶ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۰۴۰ | ۳۱.۵۴ % | ۳۷۰,۳۳۲ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲,۹۱۶,۸۹۵ | ۴۰.۰۵ % | ۱,۷۱۹,۶۴۰ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۶۷۱ | ۳۱.۲۸ % | ۳۶۸,۷۹۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲,۹۱۶,۸۹۵ | ۴۰.۰۵ % | ۱,۷۲۰,۰۲۴ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۶۷۱ | ۳۱.۲۹ % | ۳۶۶,۸۸۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲,۹۱۳,۵۹۰ | ۴۰.۰۳ % | ۱,۷۲۰,۰۲۴ | ۲۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۶۷۱ | ۳۱.۳۱ % | ۳۶۵,۳۳۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۰۰۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۶۸۳,۰۷۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۲۱۳ | ۳۱.۳۵ % | ۳۶۳,۷۸۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۰۰۲,۹۹۲ | ۴۱ % | ۱,۶۴۷,۲۱۸ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴,۲۷۹ | ۳۱.۳۲ % | ۳۷۹,۸۳۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۴,۵۲۹ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۶۵۹,۳۰۹ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۲۸۴ | ۳۰.۸ % | ۴۴۴,۲۱۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۰۵۴,۵۲۹ | ۴۰.۹۹ % | ۱,۶۵۹,۳۰۹ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۲۸۴ | ۳۰.۸۱ % | ۴۴۲,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۱۳۴,۵۹۴ | ۴۱.۶۲ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۵۹ % | ۴۸۸,۹۱۶ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |