صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۱۳۴,۵۹۴ | ۴۱.۶۳ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۶ % | ۴۸۷,۳۲۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۱۳۷,۲۹۳ | ۴۱.۶۶ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۶ % | ۴۸۵,۷۴۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۲۱۸,۰۰۲ | ۴۲.۲۹ % | ۱,۶۶۲,۵۴۸ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۲۵۸ | ۳۰.۲ % | ۴۳۱,۲۸۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۲۶۹,۳۰۸ | ۴۲.۰۷ % | ۱,۷۲۸,۵۷۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۶۱۴ | ۳۱.۱۹ % | ۳۴۹,۴۸۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۳۳۴,۸۲۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۶۷۰ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳,۹۹۳ | ۳۱.۵۲ % | ۲۷۸,۷۹۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳,۲۵۹,۸۵۷ | ۴۱.۳۳ % | ۱,۷۴۵,۰۴۱ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۶,۴۰۰ | ۳۱.۵۳ % | ۳۹۵,۷۵۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۴۲.۱۵ % | ۱,۷۷۶,۳۱۷ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۹۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۳۹۷,۳۰۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۳,۳۸۶,۰۹۷ | ۴۲.۱۶ % | ۱,۷۷۶,۳۱۷ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۹۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۳۹۵,۷۷۵ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۳,۳۸۶,۹۳۷ | ۴۲.۱۸ % | ۱,۷۷۶,۳۲۹ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۹۶۸ | ۳۰.۷۹ % | ۳۹۴,۲۳۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۳,۳۹۱,۷۰۶ | ۴۰.۹۶ % | ۱,۸۷۵,۲۰۵ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۱,۱۳۸ | ۳۲.۳۸ % | ۳۳۲,۷۹۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |