صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳,۶۹۹,۱۹۴ | ۵۷.۴۴ % | ۲,۳۱۲,۱۶۱ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۹۰ | ۶.۴۲ % | ۱۵,۵۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳,۶۳۷,۱۷۰ | ۵۷.۰۷ % | ۲,۳۰۶,۹۹۷ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۹۰ | ۶.۴۸ % | ۱۵,۵۳۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۳,۵۹۹,۹۱۰ | ۵۹.۱۶ % | ۲,۰۶۱,۴۱۱ | ۳۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۰۲۹ | ۶.۸۹ % | ۴,۴۶۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳,۵۸۳,۱۱۶ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۰۶۳,۳۱۱ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۶۲ | ۷.۵۷ % | ۴,۴۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۴۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۵۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۵۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۳,۷۳۶,۶۴۴ | ۵۹.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۴۰۹ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۵۷۷ | ۷.۰۵ % | ۴,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۳,۶۸۶,۱۲۴ | ۶۱.۵۹ % | ۲,۰۷۹,۵۱۵ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۱۰ | ۳.۵۹ % | ۴,۵۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳,۶۷۰,۲۹۸ | ۶۱.۵۲ % | ۲,۰۶۵,۲۵۵ | ۳۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۴۴ | ۳.۷۹ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |