ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۸۱۹,۵۹۴	۴۱.۰۴ %	۱,۹۰۶,۸۵۷	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۳۴۹	۲۶.۵۴ %	۳۲۰,۴۷۱	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۸۰۱,۷۷۹	۴۰.۶۴ %	۱,۸۵۷,۹۱۴	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۴۴۲	۲۷.۴۶ %	۳۴۱,۶۸۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۸۱۶,۱۷۸	۴۰.۷۹ %	۱,۸۶۲,۳۴۴	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۳۹۳	۲۷.۱۳ %	۳۵۲,۲۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۸۴۳,۱۷۸	۴۰.۳۶ %	۱,۸۷۹,۹۵۷	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۹,۲۸۱	۲۸.۲۴ %	۳۳۲,۹۲۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۰۳,۶۷۹	۴۰.۱۱ %	۱,۸۸۱,۵۲۱	۲۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۸,۵۱۸	۲۸.۴۵ %	۳۱۶,۵۲۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۷۷۳,۴۶۵	۳۹.۸ %	۱,۸۵۷,۸۶۱	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۸۷	۲۹.۰۱ %	۳۱۴,۸۰۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۷۷۳,۴۶۵	۳۹.۸۱ %	۱,۸۵۷,۸۶۱	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۸۷	۲۹.۰۲ %	۳۱۳,۴۹۳	۴.۵ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۷۷۵,۳۴۶	۳۹.۸۴ %	۱,۸۵۷,۸۶۱	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۶۸۷	۲۹.۰۲ %	۳۱۲,۱۷۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۷۵۶,۰۰۳	۳۹.۶۲ %	۱,۸۴۴,۹۸۷	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۶۲۷	۲۹.۳۷ %	۳۱۲,۲۲۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۷۶۶,۱۷۲	۳۹.۴۷ %	۱,۸۲۶,۹۱۹	۲۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷,۰۶۰	۲۹.۷۸ %	۳۲۷,۹۷۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...85 »