صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲,۶۱۹,۳۸۱ | ۴۰.۳۸ % | ۲,۶۹۰,۷۱۷ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۶,۳۷۹ | ۱۴.۵۹ % | ۲۲۹,۶۴۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲,۶۲۹,۱۲۵ | ۴۰.۷۴ % | ۲,۶۳۳,۸۲۵ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۴۲۶ | ۱۴.۸۸ % | ۲۲۹,۳۶۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲,۶۵۱,۲۱۹ | ۴۱.۶۸ % | ۲,۵۱۱,۰۵۹ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۹,۱۷۷ | ۱۳.۳۵ % | ۳۴۹,۰۰۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲,۶۴۲,۲۸۵ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۵۲۳,۳۱۶ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۱۹ | ۱۱.۶۶ % | ۴۸۰,۶۱۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲,۶۴۲,۲۸۵ | ۴۱.۳۵ % | ۲,۵۲۳,۳۱۶ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۱۹ | ۱۱.۶۶ % | ۴۸۰,۰۸۴ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲,۶۴۰,۷۸۹ | ۴۱.۳۴ % | ۲,۵۲۳,۳۱۶ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۰۴ | ۱۱.۶۶ % | ۴۷۹,۷۶۴ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲,۷۱۵,۰۲۳ | ۴۲.۱۵ % | ۲,۶۰۱,۰۳۲ | ۴۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۲۳۵ | ۱۲.۱۶ % | ۳۴۲,۷۵۸ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲,۷۷۶,۷۸۶ | ۴۲.۶۲ % | ۲,۵۷۶,۵۵۲ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۲,۵۳۹ | ۱۴.۳۱ % | ۲۲۸,۹۰۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲,۷۳۱,۳۴۴ | ۴۲.۲۲ % | ۲,۵۲۹,۵۳۹ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۴۳۶ | ۱۵.۱۴ % | ۲۲۹,۴۳۸ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲,۵۹۳,۷۷۴ | ۴۰.۷ % | ۲,۵۳۳,۰۰۳ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱۶ % | ۲۲۶,۷۷۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |