صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۵۹۰,۸۹۵ | ۳۸.۸۹ % | ۲,۲۴۸,۸۴۰ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱,۳۹۰ | ۲۲.۳۹ % | ۳۳۱,۰۶۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۶۱۷,۵۵۵ | ۳۹.۱۸ % | ۲,۲۳۵,۹۷۳ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۰,۷۵۵ | ۲۲.۳۲ % | ۳۳۵,۸۴۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۶۴۰,۲۷۸ | ۳۹.۷۳ % | ۲,۰۰۱,۱۹۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۶۹۸ | ۲۳.۸۳ % | ۴۲۱,۱۴۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۷۷۰,۵۳۳ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۰,۰۸۶ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۸۳۰ | ۲۴.۷۴ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۸۲۷,۷۵۴ | ۴۰.۷۵ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۶,۰۸۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۸۲۷,۷۵۴ | ۴۰.۷۶ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۴,۹۵۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۸۲۸,۹۱۷ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۳,۸۱۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۸۲۸,۹۱۷ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۲,۶۷۶ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۸۵۳,۱۹۹ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۰۲۱,۱۵۵ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳۳,۰۹۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۸۵۳,۱۹۹ | ۴۰.۴۵ % | ۲,۰۲۱,۱۵۵ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳۱,۸۷۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |