صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲,۹۱۶,۸۹۵ | ۴۰.۰۵ % | ۱,۷۲۰,۰۲۴ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۶۷۱ | ۳۱.۲۹ % | ۳۶۶,۸۸۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲,۹۱۳,۵۹۰ | ۴۰.۰۳ % | ۱,۷۲۰,۰۲۴ | ۲۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۸,۶۷۱ | ۳۱.۳۱ % | ۳۶۵,۳۳۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۰۰۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۶۸۳,۰۷۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۲۱۳ | ۳۱.۳۵ % | ۳۶۳,۷۸۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۰۰۲,۹۹۲ | ۴۱ % | ۱,۶۴۷,۲۱۸ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴,۲۷۹ | ۳۱.۳۲ % | ۳۷۹,۸۳۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۴,۵۲۹ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۶۵۹,۳۰۹ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۲۸۴ | ۳۰.۸ % | ۴۴۴,۲۱۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۰۵۴,۵۲۹ | ۴۰.۹۹ % | ۱,۶۵۹,۳۰۹ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۲۸۴ | ۳۰.۸۱ % | ۴۴۲,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۱۳۴,۵۹۴ | ۴۱.۶۲ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۵۹ % | ۴۸۸,۹۱۶ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۱۳۴,۵۹۴ | ۴۱.۶۳ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۶ % | ۴۸۷,۳۲۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۱۳۷,۲۹۳ | ۴۱.۶۶ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۶ % | ۴۸۵,۷۴۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۲۱۸,۰۰۲ | ۴۲.۲۹ % | ۱,۶۶۲,۵۴۸ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۲۵۸ | ۳۰.۲ % | ۴۳۱,۲۸۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |