صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۲۲۲,۱۳۰ | ۶۲.۵۴ % | ۱,۶۲۹,۳۱۱ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۲۳ | ۴.۰۷ % | ۹۰,۹۰۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۳,۲۲۵,۹۰۹ | ۶۲.۸ % | ۱,۶۳۱,۲۷۱ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۱۰۰,۰۱۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳,۲۲۵,۹۰۹ | ۶۲.۸۲ % | ۱,۶۳۱,۲۷۱ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۹۷,۸۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳,۲۳۵,۶۵۳ | ۶۲.۹۷ % | ۱,۶۴۵,۴۳۶ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۷۷,۰۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳,۱۸۹,۶۵۴ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۶۲۲,۹۲۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵۴ % | ۸۷,۹۰۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۳,۲۳۸,۵۹۴ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۶۱,۹۲۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۲ % | ۱۲۴,۶۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳,۲۳۸,۵۹۴ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۶۱,۹۲۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۲ % | ۱۲۴,۶۲۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۳,۲۶۹,۹۲۱ | ۶۳.۲۳ % | ۱,۶۷۱,۳۵۰ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۵۲ | ۲.۰۵ % | ۱۲۴,۵۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۳,۳۳۴,۳۷۸ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۷۱۸,۱۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۸۲۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۳,۳۳۴,۳۷۸ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۷۱۸,۱۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۷۸۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |