صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۳,۳۳۴,۳۷۸ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۷۱۸,۵۰۷ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۷۴۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳,۳۵۵,۱۴۳ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۷۳۶,۱۰۷ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۲ | ۱.۴۷ % | ۹۵,۰۹۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۳,۳۵۵,۸۸۸ | ۶۳.۷۷ % | ۱,۶۹۴,۵۱۲ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۷۵ | ۲.۱۹ % | ۹۶,۸۴۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۳,۳۲۳,۴۵۳ | ۶۳.۶۸ % | ۱,۷۱۹,۳۱۵ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۶۵ | ۱.۲۲ % | ۱۱۲,۱۸۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۳,۲۸۷,۳۵۶ | ۶۳.۵۳ % | ۱,۷۰۹,۷۶۷ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۲۰ | ۱.۲۱ % | ۱۱۴,۴۲۱ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۳,۳۳۲,۳۸۴ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۷۸۱,۵۴۱ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۳ | ۱.۱ % | ۹۰,۰۵۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۳,۳۳۲,۳۸۴ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۷۸۱,۵۴۱ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۳ | ۱.۱ % | ۹۰,۰۲۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۳,۳۳۲,۳۸۴ | ۶۳.۳۳ % | ۱,۷۸۱,۷۴۵ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۳ | ۱.۱ % | ۹۰,۰۰۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۳,۳۵۳,۵۴۵ | ۶۲.۷۳ % | ۱,۸۰۶,۲۱۹ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۲ | ۰.۶۸ % | ۱۴۹,۳۹۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۳,۳۵۳,۵۴۵ | ۶۲.۷۳ % | ۱,۸۰۶,۲۱۹ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۲ | ۰.۶۸ % | ۱۴۹,۳۷۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |