صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۳,۳۵۳,۵۴۵ | ۶۲.۷۳ % | ۱,۸۰۶,۲۱۹ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۲ | ۰.۶۸ % | ۱۴۹,۳۴۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۳,۳۶۳,۴۷۸ | ۶۳.۰۴ % | ۱,۸۳۱,۷۲۵ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۷ | ۰.۵۸ % | ۱۰۹,۵۴۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳,۳۸۸,۲۹۱ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۸۳۲,۶۸۶ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۷۲,۹۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳,۳۸۸,۲۹۱ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۸۳۲,۶۸۶ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۷۲,۷۲۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳,۳۸۸,۲۹۱ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۸۳۶,۵۹۶ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۶۹,۳۹۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳,۳۳۷,۲۶۱ | ۶۳.۲۱ % | ۱,۸۱۵,۸۴۴ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰ % | ۱۲۶,۷۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۳۳۲,۰۶۸ | ۶۱.۶۹ % | ۱,۷۷۲,۲۲۸ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۳ | ۱.۵۴ % | ۲۱۴,۲۹۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۳۸۷,۰۹۵ | ۶۱.۵ % | ۱,۷۹۲,۸۲۳ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۵۲ | ۳.۶۸ % | ۱۲۴,۸۹۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۴۷۹,۴۴۷ | ۶۲.۴۹ % | ۱,۸۵۸,۲۴۸ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۵۲ | ۳.۶۸ % | ۲۵,۴۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۵ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۷۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |