صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۹۳۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۸۴۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۸۳۵,۴۷۸ | ۵۹.۲۸ % | ۲,۲۰۷,۱۱۸ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۷۱ | ۲.۷ % | ۲۵۲,۷۴۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۳,۸۶۲,۶۲۸ | ۵۸.۴۷ % | ۲,۲۶۰,۴۳۷ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۰۱ | ۳.۲۱ % | ۲۷۰,۹۸۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳,۹۱۸,۶۵۳ | ۵۸.۸۷ % | ۲,۳۹۹,۷۲۴ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۱۲ | ۳.۱۴ % | ۱۲۸,۹۶۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳,۹۵۳,۷۵۶ | ۵۸.۵۴ % | ۲,۴۹۹,۲۳۸ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۷۶ | ۴.۲۳ % | ۱۵,۵۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳,۹۹۵,۶۹۱ | ۵۸.۳۹ % | ۲,۵۵۵,۰۱۴ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۱۸ | ۴.۰۵ % | ۱۵,۶۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۹۸۸,۴۵۳ | ۵۸.۲۴ % | ۲,۵۱۶,۵۲۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۶۷۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۹۸۸,۴۵۳ | ۵۸.۲۴ % | ۲,۵۱۶,۵۲۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۶۸۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۹۸۸,۴۵۳ | ۵۸.۲۴ % | ۲,۵۱۶,۵۲۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۱۳۲ | ۴.۷۹ % | ۱۵,۶۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |