صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۳,۶۴۷,۸۵۸ | ۶۱.۰۲ % | ۲,۰۷۶,۴۴۳ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۵,۰۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳,۶۵۴,۴۹۶ | ۶۱.۱۶ % | ۲,۰۶۶,۱۲۶ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۷ % | ۵,۰۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۳,۶۶۰,۶۳۸ | ۶۱.۱۱ % | ۲,۰۷۵,۲۶۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۶ % | ۵,۱۸۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۳,۶۶۰,۶۳۸ | ۶۱.۱۱ % | ۲,۰۷۵,۲۶۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۶ % | ۵,۱۹۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۳,۶۶۰,۶۳۸ | ۶۱.۱۱ % | ۲,۰۷۵,۲۶۱ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۰۲ | ۴.۱۶ % | ۵,۲۰۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۳,۶۶۸,۰۲۸ | ۶۰.۹۷ % | ۲,۰۶۴,۳۲۳ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۹۳ | ۴.۶۳ % | ۵,۰۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۳,۶۶۸,۰۲۸ | ۶۰.۹۷ % | ۲,۰۶۴,۳۲۳ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۹۳ | ۴.۶۳ % | ۵,۰۶۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳,۶۶۸,۰۲۸ | ۶۰.۹۷ % | ۲,۰۶۴,۳۲۳ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۹۳ | ۴.۶۳ % | ۵,۰۷۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳,۶۶۷,۴۱۹ | ۶۱.۰۳ % | ۲,۰۶۶,۸۵۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۷۷ | ۴.۴۹ % | ۵,۰۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳,۶۶۷,۲۹۰ | ۶۱.۷۱ % | ۲,۰۲۱,۹۵۲ | ۳۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۷۴۸ | ۳.۷ % | ۳۳,۵۲۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |